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主力资金流向&北向资金流向分析

 
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海外市场连续曝出重磅消息!新能源赛道强势领涨,半导体板块热度延续,后市怎么走?主力资金抢筹人气白马

http://chaguwang.cn  08-15 16:34  查股网新闻中心

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  8月15日,三大指数早间低开后震荡反弹,午后指数走势分化,沪指维持弱势盘整,创业板指涨超1%。截至收盘,沪指报3276.09点,跌0.02%;深成指涨0.33%,创指涨1.03%。北向资金全天净买入10.87亿元。总体来看,市场情绪仍在修复,个股跌多涨少,两市成交仍不足万亿。

  从盘面来看,赛道股反复活跃,光伏、储能板块再掀涨停潮,TCL中环科华数据清源股份科士达振江股份等十余股封板,通灵股份晶盛机电孚能科技等多股涨超10%。热泵概念股尾盘走强,日出东方上演地天板,万和电气大元泵业冰山冷热涨停。此外,EDA概念、风电设备、智能电网、一体化压铸等走势活跃。

  消息面上,美东时间8月12日,美国众议院以220票赞成、207票反对的投票结果通过《通胀削减法案》,此前该法案已在参议院获得通过,下一步将由美国总统拜登签字正式生效。该法案的内容包括应对气候变化和扩大医疗保健覆盖范围等,核心内容包括在未来10年投入3690亿美元用于气候政策;取消对电池带电量、车企销量的限制,新电动车税收抵免最高7500美元,二手电动车会有4000美元的抵免。

  业内人士指出,《通胀削减法案》本身不是为了应对通胀而设计的,而是由于在当前高通胀的环境下,以削减通胀的名义,更容易在国会两党获批通过。市场普遍认为,《通胀削减法案》实际上是拜登没有完成的《重建美好未来法案》很小的一部分。拜登上任之初,就连续提出多个万亿规模的经济刺激计划,其中就包括总规模接近2万亿美元的《重建美好未来法案》,该法案提出规模5550亿美元的包括清洁能源在内的气候项目。

  申万宏源指出,尽管落地方案相比《重建美好未来法案》当中1.25万美元的补贴上限有一定程度缩水,但打消了市场对于美国电动车补贴退出的担忧;同时取消20万销量的补贴上限,使得特斯拉、通用等畅销车型重新获得补贴。多方博弈之下,补贴方案整体符合预期。

  数据显示,21年美国电动车销量60.7万辆,同比增长超过80%,渗透率达4.1%,仍远低于欧洲和中国;22年1-7月美国电动车销量近50万辆,同比增长近40%,渗透率超6%,预计全年突破100万辆。其中,特斯拉仍旧占据美国市场半壁江山,随着22年4月德州新工厂的投产,本土市占率有望进一步提升。

  申万宏源表示,通胀削减法案的落地有望提振美国电动车销量,同时22年之后美国将迎来新一轮新品周期,政策+供给双轮驱动助力美国电动车长期快速发展,预计2025年美国电动车销量达380万辆,渗透率20%左右,美国正成为全球新能源汽车增长第三极。

  中信证券认为,虽然法案试图通过一些税收激励措施,扶持本土化供应链,但是中国新能源汽车供应链企业具备较强的先发优势,供应链成熟,成本优势突出,无论是在电池还是正极、负极、隔膜及电解液等锂电材料方面,预计中国企业的供应链市占率中短期内难以被完全替代,仍将保持全球领先地位。

  与此同时,法案在光伏方面修改了ITC税收抵免期限以及比例,加大低收入社区风电光伏税收优惠规模,同时在制造端增加税收抵免,这些举措都将有望进一步提振美国光伏装机需求。法案提出,将有300亿美元的生产税收抵免用于支持光伏太阳能电池板、风力涡轮机、电池和关键矿物加工产业。申万宏源认为,若新法案顺利推进,将有助于降低美国光伏的终端价格,刺激需求释放,对美国光伏产业的发展产生积极影响。

  申万宏源表示,美国众议院通过《通胀削减法案》,新能源转型目标再升级:

  ①电动车方面,补贴政策延续打消了市场对美国电动车补贴退出的担忧;尽管法案强调了对电池及核心原材料本土化供应链的重视,但国内锂电产业链具备较强的先发优势,供应链成熟,成本优势突出,近年来海外建厂动作不断,建议关注积极布局海外的宁德时代鹏辉能源当升科技杉杉股份璞泰来新宙邦恩捷股份等。

  ②光伏方面,美国在短时间内难以形成有效产能,光伏制造成本依然较高,拥有海外一体化产能布局的中国企业或将抢先受益,建议关注晶科能源、隆基股份、晶澳科技天合光能

  值得一提的是,热泵概念股尾盘快速走强。空气源热泵系统是由电动机驱动,以空气中的热量为低温热源,利用机组循环将能量转移至目标建筑内满足用户需求的供暖系统。空气源热泵系统具有安装控制简单、污染性小等特点,可利用室外空地或屋面布置,仅循环水泵布置在锅炉房内,占地面积小,无需新建机房,建筑投资低。据测算,空气源热泵消耗1KW的电可转化4KW的热量,运行成本低,转化效率高。

  空气源热泵可被广泛应用于农业、建筑业和民用领域,后者主要应用于建筑供暖。我国由于纬度跨度较大,南北方呈现出对于建筑温度的不同需求。北方地区采暖季长,过去主要以燃煤供热,污染严重。煤改电大背景下,空气源热泵取暖成为新的模式之一,节能优势明显。南方地区多地属于“夏热冬冷”气候,驱动空气源热泵“两联供”系统不断发展,即空气源热泵+地暖空调一机两用,夏季作为空调冷源、冬季为地暖系统的热源。

  根据智研咨询,21年我国热泵行业市场规模为211.06亿元,同比增长5.68%,其中空气源热泵占据主导地位,市场份额超过90%,市场规模近年来波动上升。与此同时,能源危机推动欧洲加快能源转型步伐,相关规划明确提出将热泵的部署速度提高一倍,未来五年累计部署1000万台。根据欧洲热泵协会数据,欧洲市场热泵销量十年实现翻番,预计在欧洲能源计划大背景下,欧洲热泵市场有望持续火热。

  除此之外,半导体行业EDA设计工具、四代半导体材料等细分板块表现活跃。消息面上,当地时间8月12日,美国商务部工业和安全局宣布从8月15日开始,将金刚石、氧化镓两种半导体材料、用于GAAFET架构集成电路所必须的ECAD(EDA)软件、用于燃气涡轮发动机的压力增益燃烧技术加入到商业管制清单,对其出口进行管控。

  上述四项技术中,最让外界关注的是EDA软件。该规则规定,对用于开发全栅场效应晶体管的晶体管(GAAFET)结构的EDA软件进行出口管制。从行业来看,EDA被誉为集成电路的“摇篮”,是芯片设计最重要的软件设计工具,几乎涵盖从仿真、综合到版图,从模拟到数字再到混合设计等IC设计的多个方面,已成为芯片IC设计中必不可少的基础工具。

  据悉,GAAFET晶体管技术是相对于FinFET晶体管更先进的技术,FinFET技术最多能做到3nm,而GAAFET可以实现2nm。作为FinFET的继任者,GAAFET被视为量产3nm及以下工艺制程的关键技术。强如三星,其6月刚刚突破的3nm GAA架构制程技术,也是在EDA软件的全力协助下完成的。没有EDA软件的配合,突破架构、制程限制难度更大。

  华西证券指出,EDA工具是集成电路设计、制造、封装、测试等工作的必备工具,是贯穿整个集成电路产业链的战略基础支柱之一,百亿美元规模的EDA行业,却支撑着数十万亿美元规模的数字经济。随着集成电路产业的快速发展,设计规模、复杂度、工艺先进性等不断提升,EDA工具的作用更加突出,已成为提高设计效率、加速产业技术进步与革新的关键因素。

  该机构表示,在中国这个全球规模最大、增速最快的集成电路市场,EDA杠杆效应更大。一旦EDA这一产业基础出现问题,包括集成电路设计企业在内的全球集成电路产业必将受到重大影响,由EDA工具、集成电路、电子系统、数字经济等构成的倒金字塔产业链结构稳定将面临巨大挑战。

  东吴证券表示,EDA是现代芯片设计必不可少的工具,是最容易被“卡脖子”的关键工业软件,在电子产业杠杆效应、经济效应显著。虽然目前国产化率较低,国内外差距较大,但在政策和资本推动下,国产EDA市场份额正在逐步提升。国产EDA刚刚起步,在细分领域正在形成比较优势,未来替代空间广阔。建议关注:华大九天概伦电子广立微

  另一方面,氧化镓、金刚石是第四代半导体材料。其中,氧化镓是一种无机化合物,也是超宽禁带半导体材料,氧化镓超宽禁带半导体材料制造的功率器件,具备更耐热+更高效+成本更低+应用范围更广等优势,有望替代碳化硅和氮化镓成为新一代半导体材料。其中,金刚石作为当前最有应用前景的新一代半导体材料之一,在功率半导体器件领域应用潜力巨大。

  目前全球正加紧金刚石在半导体领域的研制工作。其中,日本已成功研发超高纯2英寸金刚石晶圆量产方法,其存储能力相当于10亿张蓝光光盘。浙商证券认为,随着我国加快推动关键技术突破,功能金刚石材料将由实验室阶段向商业化转变。人造金刚石不仅仅是培育钻石,有望切入下一代半导体材料领域。

  根据浙商证券的数据,目前工业金刚石年市场需求约45亿元。后期随“汽车+N”高端制造市场促超硬刀具/微钻需求上涨、“绿电”光伏大赛道促金刚线切割快速放量、蓝宝石衬底受益消费电子不断攀升,预计2025年工业金刚石需求88-114亿元,复合增速18%-26%。

  此外,CVD法工业金刚石因耐高温+射频大+耐高压等多项优异性能,未来有望在半导体散热片+晶圆制造领域大幅放量,在军工导弹整流罩+红外光学窗口+防弹领域有较大应用空间。浙商证券表示,培育钻石龙头有望切入新一代半导体材料领域:

  中兵红箭(维权):全球培育钻石+工业金刚石双龙头,高温高压+CVD并举,业绩弹性大;

  四方达CVD法人造金刚石未来之星,与郑州大学合作研发金刚石光电功能器件;

  黄河旋风培育钻石+工业金刚石双龙头之一,定增计划已获受理,加紧研发CVD大单晶和第三代半导体的开发和推广,历史包袱逐步卸载,业绩反转向上;

  力量钻石行业新秀崛起,短期业绩增幅大;

  国机精工CVD法人造金刚石技术储备多年,功能性金刚石核心技术引领者。

  盘后数据显示,沪深两市主力资金全天净流出120.49亿元,其中大手笔加仓光伏设备、电池、电网设备、能源金属板块,买入金额分别为26.80亿元、19.27亿元、10.87亿元、10.33亿元。个股层面,主力资金净买入TCL中环逾8.4亿元,买入金额两市居首。宁德时代、天齐锂业比亚迪等多股获重点加仓,亿纬锂能阳光电源特变电工贵州茅台获买入。

  从近期的盘面来看,市场热点轮动较快,许多股民准备不及只能无奈踏空。为什么散户总是很难追上热点?因为与主力相比,散户有3大劣势:资金的劣势、信息的劣势、专业度的劣势。面对体量庞大的主力,散户如何才能从中分得一杯羹?

  关键是要发现主力资金介入的信号。因为市场的涨跌能够反映一切影响价格的因素,基本面、消息面、技术面等因素最终会通过主力资金的动向体现出来,所以捕获主力就成为了致胜的关键。

  如果投资者拥有尾盘掘金Level-2B/S点北向掘金这四大神器,就像在主力家中安装了4个摄像头,全方位,无死角,全天候监控主力的一举一动,再加上五星股池涨停尖兵投资研报的助力,捕获主力抓牛股的概率岂不是更高?

  例如,5月23日,尾盘掘金发现主力潜伏小康股份的迹象,并在当天14点50分发出异动信号。同时,Level-2大单净量的数据显示,5月25日开始,大单净量数据从大幅流出转为净流入,随后走势发生逆转,最高涨幅达61.37%。

  5月11日,五星股池发出信号提示可立克存在五星级买点,最高涨幅超过99%。

  5月31日,北向掘金提示外资/主力大手笔加仓捷佳伟创,最高涨幅接近60%。

  有主力的票是个宝,没主力的票是根草。从追踪资金动向到学习主力操作,一款合适的工具非常重要!用更低的成本获取更优质的决策方案,才有望实现事半功倍!

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