来源 :深交所互动易2025-05-09
cninfo1205549问中兴通讯(000063)短期借款+一年内到期非流动负债达478亿元，但货币资金仅351亿元，缺口127亿元。问：在经营性现金流恶化（2024Q4净流出7.19亿）下，是否触发流动性危机预案？是否考虑引入战投对冲债务压力？
2025-04-22 19:15:56
中兴通讯答cninfo1205549
您好，感谢您的关注。公司资产负债结构健康，现金流稳健。2024年末，公司短期借款+一年内到期非流动负债126亿元，货币资金439亿元；2024年四季度单季，公司经营活动产生的现金流量净额34亿元；不存在您所述的情形。
2025-05-09 16:36:10