来源 :深交所互动易2021-12-13
irm9373554问粤高速Ａ(000429)请问公司，根据20年报173页，存入交通集团财务公司约10个亿，利息收入1440万左右。利率约1.3左右。而同时，公司有大批有息负债约66个亿，负债成本远远大于1.3%，公司借入高成本资金，而又低成本借给集团财务公司。请问公司此种操作的合理性在哪里？谢谢
2021-12-10 17:47:37
粤高速Ａ答irm9373554
您好，资金留在账上是短期行为，公司有资金使用计划，如果偿还了负债，现金不足以满足后续的使用需求。同时，公司在资金有盈余的情况下，也提前偿还贷款。谢谢您的关注。
2021-12-13 16:52:40