来源 :深交所互动易2025-02-20
irm2241221问丽珠集团(000513)丽珠集团今年1～9月财务费用-5493万元，去年1-9月财务费用-2.16亿元，今年3季报的财务费用金额下降幅度75%左右，我看了一下货币资金这块（今年9月103.56亿，去年9月96.25亿），有息负债（指短期借款+长期借款）（今年9月末30.1亿，去年是45.91亿），难道两年利率变化，导致利息差有这么大吗？另外，三季报账面现金储备103.56亿，总负债103.32亿，公司是否需要贷款30亿？
2025-02-02 22:14:17
丽珠集团答irm2241221
尊敬的投资者，您好！24年前三季度财务费用利息收入同比减少，主要是公司现金管理根据会计准则要求，在2023年前三季度确认了较多利息收入。另，公司贷款由于一定期限内，综合考虑了成本和收益选择最优的资金管理方案。公司整体现金流稳定，财务运营健康。感谢您的关注！
2025-02-20 15:20:40