来源 :深交所互动易2026-01-27
irm3106474问国际医学(000516)公司2025年三季报显示，短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款期初合计46.36亿（8.23 +8.16 +29.97），期末合计43.94亿（9.95+9.05+24.94），借款减少2.42亿。但现金流表里，筹资活动现金流量中“取得借款收到的现金”2.66亿，“偿还债务支付的现金”11.74亿，按此算还借款9.08亿（11.74-2.66）。此金额与借款减少的2.42亿差距明显，请说明原
2026-01-24 23:31:10
国际医学答irm3106474
您好，感谢您对公司的关注。公司2025年三季报中，借款总额的变动与现金流量表相关筹资活动数据不同，主要原因是：公司下属子公司在向供应商支付货款时，采用了国内信用证结算方式。该支付方式在资产负债表上列报为短期借款，但实际并未产生相应的现金流入，在现金流量表的筹资活动部分不体现为借款收到的现金，因此账面借款减少金额与现金流量表反映的偿还净额之间存在不同。谢谢！
2026-01-27 15:52:03