受托管理人：中节能太阳能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）

受托管理人华泰联合证券发布中节能太阳能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度），中节能太阳能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券总额为人民币29.5亿元，期限六年，初始转股价格为5.67元/股。本次可转债第一年利率为0.2%，逐年递增至第六年3%。募集资金净额为29.471亿元，主要用于公司经营发展。截至2025年12月31日，公司本次可转债募集资金专户余额为3053.63万元，使用闲置募集资金临时补充流动资金5亿元，购买结构性存款尚未赎回金额1亿元。从长期偿债指标来看，截至2023年末、2024年末及2025年末，发行人资产负债率分别为51.28%、51.99%及53.89%，整体来看，发行人的资产负债率仍优于同行业可比公司，具有较强的长期偿债能力。华泰联合证券表示将持续关注发行人信用风险及偿债能力，并提醒投资者注意投资风险。