来源 :深交所互动易2022-05-05
大翰天下问中航西飞(000768)2021年报与2022年季报显示，公司存在大量的应收账款，2022年一季度末应收账款余额达到236.6亿；同时，为了解决公司运营资金，短期借款+长期借款余额接近120亿，今年一季度利润表显示，公司为此负担了财务费用6,648万元（去年同期财务费用是-3,170万元），这明显抵消了公司的利润。请问，公司如何积极回收这些大量的货款？这算不算贵司总会计师在财务管理上的失职？
2022-04-28 21:54:59
中航西飞答大翰天下
您好！谢谢您对公司的关注。由于公司部分销售产品未到收款期，导致应收款项余额增加，目前公司借款均属于正常的资金需求。公司已制定专项方案促进货款回收：一是成立了货款回收专项工作组，指派相关业务人员与客户加强沟通，确保货款及时收回；二是将现金流及应收账款管理作为重中之重，从业务源头着手，要求相关人员做到压责任、主动为、强落实，不断加强过程监控、指标考核；三是不断提升资金管理体系，建立风险应对及保障机制，提高资金使用效率。目前公司生产经营一切正常。公司如有应披露信息，将严格按照法律法规及规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。
2022-05-05 21:04:05