来源 :深交所互动易2022-03-25
leanne20048问北新建材(000786)公司2021年年报显示，期末委托理财余额26.35亿，同时当年还增加了短期借款，短期借款期末余额20.65亿，全年利息支出9654万元，远大于利息收入，请问公司既然有闲置资金，为何还要借款？根据公告，各子公司的委托理财项目都由公司统筹管理，那么对外借款呢，是否也是统筹管理？公司的资金管理模式？
2022-03-24 11:47:04
北新建材答leanne20048
您好，感谢您对北新建材的关注。公司资金在本部业务及核心成员企业实施资金集中管理，严格执行收支两条线，既降低公司整体的资金存量，也切实控制了资金管理的风险。由于公司实施额度+账期的授信管理政策，年初集中发放授信，为了保证公司日常经营需要，需要维持一定借款；年末理财资金增加主要是12月末集中回款导致的短期集中增加。谢谢！
2022-03-25 18:05:24