来源 :深交所互动易2022-10-12
irm28545576问海翔药业(002099)请问贵公司上半年美元汇率从6.37到6.69 公司汇兑损益约400万。三季度美元汇率从6.69到7.12公司汇兑损益-4600万。三季度难道外汇回款特别多？还是外汇衍生品操纵失误导致损失惨重？另外，去年底外汇存款美元1.28亿，截止9月底公司外汇存款还有多少美元？
2022-10-10 20:35:06
海翔药业答irm28545576
美元汇率波动会造成已经交割的外汇衍生品套期保值业务产生的投资收益、未交割的外汇衍生品套期保值业务的公允价值变动损益、外币资产的汇兑损益。因交割日即期价格与锁定价格的差异，尚未完成交割的外汇衍生品套期保值业务预计损益金额会随外汇市场情况变化而发生波动，不会影响正常经营活动现金流。公司外汇衍生品业务主要以锁定汇率与客户报价相结合的方式规避经营风险。截止3季度末，公司的外币资产形成汇兑收益与外汇衍生品套期保值业务对冲后对公司业绩总体趋好，相关资产数据敬请关注后续披露《2022年第三季度报告》。
2022-10-12 08:16:40