来源 :东哥侃市2021-12-03
在大哥隆基降价7%-10%两天后，中环股价也开启降价了，最大降幅12.5%，全面低于隆基股份的降价应战，大家要注意了，这可不是什么小事啊，硅片领域两个寡头带头降价，把行业给卷起来了，影响深远啊！各种解读又铺天盖地，很多人又开始慌了！觉得行业内卷到这地步，怕是没好日子过了。那么，这个事件怎么看呢？会有什么影响，光伏接下来怎么看？我们今天来说说：
其实，前两天隆基降价的时候，我们就已经分析过了这个问题，作为行业风向标的巨头，隆基股份这个举动引发高度关注，而龙头降价意味着，硅片价格战正式开打，而且，前两周硅片实际成交价，都已经明显下降，所以，隆基作为龙头，是风向标，一旦降价，其他厂商也会跟进！
果不其然，中环股份开始下调硅片价格了，对比之前11月的硅片价格，最大降幅12.5%！这个降价比龙头隆基还狠啊，隆基降价7%-10%，而中环最大降幅12.5%，这是要通过降价来争夺市场吗？我们先来看看今年中环的表现：
公司业绩迎来了大爆发，今年前三季度净利润27.6亿元，同比增长226.3%，而且第三季度，业绩实现上市以来最优，两大主业营收光伏板块、半导体板块高增长。21年3季度，单季净利润超12亿元，同比增长超300%。
从技术发展看，大尺寸硅片，及电池的优势是比较明显的，G12产品规模持续提升，另外，半导体材料业务快速增长，主要产品产销同比提升超90%。整体来说，公司在光伏产业，以及半导体领域，已经形成了一定的技术优势，股权激励方案也为公司发展注入新动力。而这些优势都表现在了股价上，股价从底部最高涨了一倍，这两天在降价的背景下，股价开始杀跌。今天中环降价下，隆基股份、中电电机、大全能源、东方盛虹、中装建设、石英股份、上机数控、通威股份、阳光电源等个股也出现了杀跌。
现在，我们再来看看这次的降价，第一，上游价格高企，抑制需求是肯定的，随着大幅扩产，降价成了必然选项；第二、两大龙头利用自己成本+产能优势，联合打价格战，让今年新进入的厂商无路可走，巩固自己的地位！
实际上，隆基、中环下调硅片价格，更多反应是硅料降价的预期。一方面自身业绩有压力，但另一方面成本可以转移；如果能刺激下游装机量，反倒可能出现降价增利的情况！显著受益的是电池组件、逆变器等下游方向，所以对光伏上游短期看是利空，但其实存在预期差的机会。
而站在大A的角度，任何一个板块涨多了，就会出现各种利空，光伏也不会例外。虽然隆基中环都是超级热门股，也是公募的重仓股，但随着降价的开展，势必有情绪性杀跌。我们现在看到，隆基和中环已经连续下跌了多日，短期看，要谨慎抄底！
但作为主赛道品种，没必要太过担心，明年是光伏装机大牛年，只要有这个预期在，现在光伏调整越大，明年拉升就越高！大家怎么看呢？