来源 :大智慧2022-03-02
【盘面】
A股三大指数集体下跌，沪指微跌，创业板指跌近2%。盘面上看，原油期货大涨，油气板块大幅走高；中药股异动拉升，板块多股涨停；港口运输、中俄贸易概念继续走强，锦州港4连板；“国和一号”产业链联盟成立，核电股走强；农业股活跃。CRO概念、跨境支付、芯片、第三代半导体、电池等板块表现不佳，领跌市场。
两市成交不足9000亿，略有缩量，北向资金小幅流出。
具体来看：
油气板块大幅走高，创业板股通源石油涨停，准油股份5连板。消息面上，原油期货价格大涨，隔夜美油大涨11%，布油大涨近10%。
中药股异动拉升，开开实业、龙津药业、紫鑫药业等多股涨停。
港口运输、中俄贸易概念继续走强，锦州港、天顺股份4连板。
核电股走强，海鸥股份、台海核电、哈空调涨停。消息面上，“国和一号”产业链联盟成立，核电机组设计寿命达60年，发生严重事故的概率相比二代核电机组降低100倍。单台机组年发电量可满足超过2200万居民的用电需求，每年可减少二氧化碳等温室气体排放超过900万吨。
农业股活跃，神农科技触及涨停，万向德农涨停。
【机构观点】
中原证券表示，未来俄乌局势对A股市场的影响可能会逐步弱化，投资者讲更加关注国内因素的影响，全国两会召开在即，建议投资者密切关注政策面、资金面以及外盘的变化情况。预计沪指短线小幅整理的可能性较大，创业板市场短线震荡反弹的可能较大。我们建议投资者短线谨慎关注新能源、医疗、小金属、化肥以及半导体等行业的投资机会，中线继续关注低估值蓝筹股的投资机会。
展望3月A股配置，东方证券认为，需要用更均衡的配置来应对国内外诸多的不确定性。具体来看：第一、低预期下的反转行业，以及新的主题投资依然是重要配置方向：
一方面来看，市场对稳增长的力度虽持怀疑但无法证伪，且我们认为2022年上半年整体宏观经济存在压力，因此“稳增长”政策依然具备发力必要性，目前相关板块随指数同步下跌，具备配置机会，重点关注电力、地产产业链方向。此外，虽然疫情不确定性对餐饮旅游、交通运输等为主的行业复苏节奏或仍有扰动，但随着海外疫情管控的放开以及全球疫情防治的进一步科学化，“后疫情”行业有望逐步实现预期修复甚至反转。
另一方面，新的主题投资依然在积极涌现：例如数字经济、汽车智能化、国企改革等方向。
第二、长期政策确定性强、行业空间大、国产替代加速的半导体、医药科技板块，以及军工，新能源车等板块，年初以来估值已有一定幅度的调整，特别是部分龙头公司和代表性公司的估值性价比已经开始显现，值得开始重点配置。重点关注光伏、储能产业链、锂矿、半导体等方向。
第三、能源、上游资源品等板块短期依然有望受益于全球通胀提升预期，建议关注。
【财经观点】
国资委：严控非主业投资规模和方向，加大房地产、金融等领域投资管控力度。
市场监管总局、工业和信息化部：到2025年力争在高端制造、新材料等重点领域建设若干国家级质量标准实验室。
交通运输部：减并港口收费项目，定向降低沿海港口引航费。
北京启动更严减污降碳措施，要求全市碳排放强度下降3%左右。
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