来源 :麒麟趋势2023-03-02
写下手中建材股，防水东方雨虹，还差7%解套，不过一直没有卖。去年的经济，房地产萎靡，确实是低估了，40元的低吸，搞成了去年四季度30%的套牢。
不过今年开年以来的地产扶持政策，包括我观察春节后买房人，装修人都多起来了，地产大环境明显有所改善。大环境恢复以后，咱们回归建材股本身聊一聊。
首先，抛开2015年熊市，2018年熊市，2022年熊市，三轮明显的下跌，其它年份，东方雨虹都走得不错。
归其主要原因，建材跟随地产大环境，又不是完全靠地产趋势吃饭。房地产行业从黄金时代转为白银时代，转到现在青铜时代，地产已无法跟2009-2016年的辉煌增量相比，但建材的走势和房地产走势却不一样。它更多的时间是走剩者为王的逻辑。
拿我相对熟悉的建材举例，防水，东方雨虹，油漆，三棵树，石膏板，北新建材，他们走势都在体现行业向龙头集中，订单向龙头集中，行业竞争对手在减少，最终质量领先的龙头企业剩者为王。
另外两只最近没看，单说东方雨虹。去年四季度，住建部发布了防水新规，又一次提升了防水设计标准，防水行业面临更严更细的强制性国家标准。推动建筑企业更加注重防水材料的品质，这就有利于龙头企业市场份额的进一步提升。
对东方雨虹中期目标，周线级别的压力区50元，长线预期是还能创新高。用配置的眼光，涨回40解套，我也不会卖。和中国中免一个思路，可以做波段，但不影响长期配置。大消费类型的股票，慢慢的会恢复起来的。