来源 :深交所互动易2025-01-27
irm2133629问东方雨虹(002271)董秘您好，有媒体发帖说公司现金流不足以覆盖短债，请问属实吗？还是谣传？
2025-01-15 18:22:41
东方雨虹答irm2133629
您好，首先，公司目前以转型为以C和小B为主的渠道销售模式，且C端收入占比逐步提升，现金流得到明显改善。2024年上半年公司经营活动产生的现金流量净额同比增长66.33%，2024年前三季度公司经营活动产生的现金流量净额同比增长89.66%，且第二季度、第三季度均实现转正。通常情况下，四季度为历年的回款高峰，尤其是渠道端现金流入较快，近年来年末货币资金比较充裕，可验证回款良好，2023年末货币资金91亿，2022年末货币资金105亿，现金流入部分能够覆盖公司短期负债，不会影响公司正常生产经营。其次，公司资产负债率较低，同时公司有足够的可提取的银行授信额度，且资金成本相对较低，具有较强的债务融资能力。感谢您对东方雨虹的关注！
2025-01-27 12:02:40