来源 :有连云2024-03-12
2024年3月12日早盘，军工板块盘中快速冲高，场内热门国防军工ETF(512810)一度涨超1%。热门成份股高德红外三连板，图南股份上涨4.79%，应流股份上涨4.39%，华秦科技、中航光电等个股跟涨。
消息面方面，两会工作报告关键词多次提及军费、商业航天与低空经济等新质生产力、国企改革，军工行业资本市场价值有望重估。
东吴证券认为，看好军工行业超跌错杀下企稳反弹反转机会，中期调整各装备条线订单陆续签订，个别人事变动不影响军工体系的运作，在军工央企中长期重市值管理短期组织稳股价动作催化下，在民企管理层纷纷公告增持动作下，行业有望迎来增速再起与估值修复的持续行情。三个关注方向：
（1）军机产业链链长属性和业绩确定性强的下游国资的龙头，以及大幅超跌、低估值、具备极高技术壁垒的核心配套企业。
（2）低空经济是有望复制卫星互联网的一个新的大的主题投资方向，空管系统是低空经济中最有科技成长属性的赛道。
（3）商业航天领域卫星互联网进入组网新阶段，2024年上半年，星网系统组网星开启发射进程，天基卫星互联网有望进入实质市场应用阶段。
高景气，低估值！把握国防军工板块超跌反弹机遇，相关产品国防军工ETF（512810），该基金跟踪中证军工指数，成份股全面覆盖80只国防军工领域的细分龙头，是一键投资A股军工核心资产的利器。值得关注的是，截至2023年末，国防军工ETF（512810）自成立以来的净值增长相对业绩基准的超额回报高达20.99%！
注：国防军工ETF自2016年成立以来至2023年的分年度业绩分别为-7.33%、-12.27%、-28.34%、25.39%、77.34%、25.08%、-25.52%，-9.09%，同期业绩比较基准（中证军工指数）收益率分别为-3.44%、-18.37%、-27.25%、22.02%、67.91%、14.28%、-25.74%、-11.02%。
本文图片、数据来源于沪深交易所、华宝基金，截至2024.3.12。