来源 :格隆汇2022-12-03
百川股份(002455.SZ)公布，截至2021年12月31日，公司经审计净资产为244,946.83万元，借款余额为322,293.61万元。截至2022年11月30日，公司借款余额为541,823.52万元，累计新增借款金额219,529.91万元，占公司2021年末经审计净资产的比例为89.62%。
2022年1-11月，公司累计新增借款主要原因为：1、公司宁夏项目建设所需资金增加及部分项目陆续投产，流动资金需求增加；2、公司于2022年10月19日公开发行了978万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额9.78亿元。2022年11月16日，“百川转2”已在深圳证券交易所上市。
上述累计新增借款属于公司正常经营活动范围，对公司生产经营情况和偿债能力无重大不利影响。公司目前经营状况稳健，各项业务经营情况正常。公司将合理调度分配资金，确保借款按期偿付本息。