来源 :深交所互动易2021-09-07
irm8969554问嘉麟杰(002486)查阅半年报，得知公司经营现金流为负2亿多，请问公司如何进行日常的生产经营？查阅相关报告，上市公司及全资子公司纺织科技公司向当地银行进行抵押贷款，额度为数亿，而上市公司自去年八月进行期货汇兑保值业务，请问上市公司及全资子公司有没有用相关额度的资金进行期货汇兑保值业务？其资金流向是否合规？是否符合银行贷款资金的相关条例？是否符合银保监会的规定？相关银行是否核实上市公司的贷款用处？
2021-09-03 16:20:10
嘉麟杰答irm8969554
您好，公司经营现金流为负数，主要原因为前期应收账款尚未完全收回以及原材料等商品采购支出；公司进行的外汇相关衍生品业务均合法、合规，且系按照公司决策程序作出；抵押贷款所获资金均以保证公司正常生产经营及资金周转所需为宗旨，在资金使用上符合公司及银行对于该等业务的相关规定。感谢您的关注！
2021-09-07 11:05:28