来源 :中国证券网2024-06-04
6月4日，林州重机披露公告，回复深交所2023年年报问询函。
年报显示，公司报告期末资产负债率86.21%，流动比率0.58。截至2023年末，公司短期借款及一年内到期的非流动负债12.51亿元，长期借款3.68亿元，公司有息负债金额大幅高于非受限货币资金规模。问询函要求公司结合资产负债率、现金流、重要收支安排、融资渠道、资金成本等情况，分析说明公司债务结构、规模是否稳健、可控，量化分析短期、长期偿债能力。
林州重机表示，报告期末，公司资产负债率为86.21%，显示偏高，说明公司债务规模偏大。为解决此问题，公司拟通过定向增发股票调整负债规模，已于2023年4月底启动定增计划，拟非公开发行股份2.4亿股，全部由控股股东一致行动人锁价认购，可募集资金6亿元左右。因报告期内未完成本次定增，公司董事会已于2024年决议延期一年实施。该资金将全部补充流动资金，用于购买生产材料或偿还有息债务，公司资产负债率将快速下降，回归正常合理水平。
报告期末，公司全部有息债务16.12亿元，其中短期借款及一年到期的长期借款合计12.44亿元，长期借款3.68亿元，占比分别为77.18%、22.82%，短期借款占比显示偏高，说明公司负债结构稍显激进，到期债务压力较大。为解决此问题，经公司与各放贷银行沟通并达成一致，自2020年开始，银行全部贷款均正常续做，有效缓解了公司资金压力。2024年度到期贷款中，华夏银行、浦发银行于1月份完成续贷，工商银行于1月份、2月份完成续贷，郑州银行于3月份结清并转贷，中原银行（原平顶山银行）于4月份完成续贷，中原银行林州支行、建设银行林州支行于2024年5月完成续贷。因此，虽然公司债务规模偏大、负债结构稍显激进，但公司债务风险可控。