来源 :深交所互动易2023-09-21
irm23225401问东方铁塔(002545)你司年报称，长期借款约4.64亿元，利率区间为 2.30%～4.90%之间，同时，公告称，拟使用不超过人民币 8 亿元进行现金管理、不超过人民币 0.5 亿元进行风险投资。在资金使用的逻辑上，自相矛盾、很难自洽。上述现金管理和风险投资的无风险收益是多少？超过长期借款利率？相关现金管理和风险投资，是否为他人融资作为担保？
2023-09-17 15:53:53
东方铁塔答irm23225401
你好，公司的长期借款主要是境外氯化钾扩产项目的贷款；进行现金管理的资金主要是暂时闲置的运营资金，投资标的均是短期、流动性好、低风险类的现金管理产品。公司的现金管理产品不存在也不允许违规提供担保。
2023-09-21 09:47:01