来源 :深交所互动易2026-03-27
cninfo714730问唐人神(002567)根据披露，公司三季度末货币资金达22.15亿元，但同期资产负债率仍处于65.51%的相对高位。请问在目前行业低迷导致利润端承压（前三季度亏损3.65亿）的情况下，公司如何平衡债务偿还与日常运营的资金需求？22.15亿元的货币资金中，受限资金占比是多少？
2026-03-24 21:16:55
唐人神答cninfo714730
您好，截至2025年9月30日，公司资产负债率65.51%，账面货币资金余额为22.15亿元，其中受限制的货币资金4.61亿元，主要为银行承兑汇票保证金。公司建立并执行严格的资金预算管控体系，合理统筹安排偿债资金与日常运营的资金需求，确保资金配置动态平衡、有序衔接。
2026-03-27 15:00:05