来源 :深交所互动易2022-09-15
irm6744928问以岭药业(002603)贵司要一次或分期发行20亿元短期融资券。但从贵司半年报看并不存在短期融资需求：（以下数据来源贵司2022半年报）货币资金：17.2亿元；有利息负债仅4.5亿元（短期3亿，长期1.5亿），应收账款20.2亿，应付账款20亿（其中货款16亿）从贵司半年报分析（1）应收账款与应付账款比例合理，不应该需要融资垫付。（2）货币资金17.2亿完全可以偿付4.5亿有息负债及1年内到期债务2.1亿。（接续）
2022-09-10 14:01:48
以岭药业答irm6744928
投资者您好。公司综合考虑资金成本以及资金需求制定融资计划，旨在满足公司可能的经营资金所需。后续如有新的达到信披标准的事项，公司也会及时履行信息披露义务。感谢您的关注！
2022-09-15 16:29:36