来源 :深交所互动易2022-01-21
cninfo679369问东方精工(002611)董秘你好，公司一直以来的收款方式是预付加尾款，而今公司大金额回购股份，使得公司现金趋于紧张态势，公司资金整体利用率不高，速动比率和流动比率都比较低，未来是否考虑改进收款方式？或者提高预付款？公司海外营收占比接近八成，而西方某些大国超发货币，汇率变动的风险是对公司而言比较重要的风险，公司如何积极应对这种情况以保证公司合理权益不受影响？
2022-01-14 13:20:35
东方精工答cninfo679369
尊敬的投资者，您好！根据2021年三季报，2021年3季度末公司账面现金及现金等价物余额约12.8亿元，相较于2020年末增长约49%，货币资金和交易性金融资产合计约28.9亿元，相较于2020年末增长约14.6%；2021年前三季度流动比率约为2.63，速动比率2.13，在制造业中处于健康水平。股份回购的实施，对账面现金、偿债能力没有负面影响。人民币汇率变动对公司海外营收的影响不大，海外营收绝大部分来自于在欧洲、美国本地化运营的海外子公司，其业务开展的结算货币是美元或欧元。对汇率变动的敏感性分析结果显示，汇率波动对损益的影响较小。公司瓦楞纸包装装备业务、资产呈全球化布局，能根据实际需要，在集团层面统筹运作、平衡对冲汇率波动影响，管控风险。
2022-01-21 16:39:16