来源 :同壁财经2024-03-08
3月8日,光伏板块午后持续走强。盘面上,福莱特领涨,钧达股份、晶澳科技跟涨,光伏50ETF(516880)市场热度较高,过去5个交易日日均成交额达到2285万元。
中信建投表示,3月全球组件排产55.95GW,环比增长51%,国内组件排产49.48GW,环比+62%。另外4月组件排产环比预计仍将保持升势,全球环比增幅预估在5%左右。3月组件端排产环比大幅提升,一方面是2月春节低基数影响,另一方面产业链价格在1月逐步企稳后,终端需求超预期也是驱动排产环比大幅提升的重要原因。另外,一线玩家市场份额今年以来明显提升,TOP5开工率相较于行业平均水平的领先幅度由之前的10%-15%提升至25%,行业份额正逐步向一线玩家集中。今年1-2月国内需求实现高增,同比增幅预计在30%-50%,全年有望实现正增长,好于市场一致预期(市场一致预期是24年同比持平或者下滑)。外市场欧洲经过半年的库存去化,当前组件库存水平已降至较低水位,叠加圣诞节后开工逐步启动(德国1月新增光伏装机同比+20%以上),推动欧洲市场需求快速释放。当前时点光伏50ETF(516880)配置价值凸显。