来源 :深交所互动易2021-08-31
没事来问问问日丰股份(002953)半年报显示货币资金大减应收款大增现金流负，公司如何确保流动性
2021-08-31 10:10:48
日丰股份答没事来问问
尊敬的投资者，货币资金减少是因为可转债募集资金购买了保本理财所致。应收账款增加，是因为营收大幅增长所致，二季度营收8.4亿，应收账款周转天数小于90天。关于公司流动性问题，1、二季度末公司共持有2.56亿银行票据，持有1.1亿美易单和格力融单（在应收账款科目反应），共计3.66亿随时可以贴现；2、持有随时可提取的理财产品2.9亿；3、公司现有银行授信额度15亿多，目前只用了5.7亿。
2021-08-31 16:30:59