来源 :有连云2023-08-24
英伟达第二季度业绩大超预期，A股算力方向沸腾。8月24日午后，算力概念加速拉升，5GETF(515050)涨超2%，截至13：20，权重股网宿科技上涨11.15%，工业富联上涨8.53%，天孚通信上涨6.70%，圣邦股份，沪电股份等个股跟涨。
具体来看，二季度英伟达营收同比翻倍，较分析师预期高22%，EPS盈利同比增超四倍，较预期高近30%。具体贡献上，AI芯片所在业务数据中心收入同环比均翻倍激增，较预期高近30%，续创收入新高；游戏业务收入同比增22%、重回增长。三季度营收指引同比增170%，较预期高28%。CEO黄仁勋称，计算的新时代开启，价值数万亿美元的数据中心向加速计算和生成式AI转变。
目前来看，AI算力方向供需两端向好，事件催化、基本面改善下有望迎来补涨行情。天风证券指出，从营收及库存端来看，设计、存储相关海外公司均处周期复苏、去库存状态，AI相关业务增长显著且预期乐观。从资本开支、研发端来看，云厂商AI相关资本开支预期乐观，科技公司均显现出较高的研发投入意愿。服务器制造厂商受益AI拉货需求业绩增速亮眼，存货周转速率高。
资料显示，5GETF（515050），是全市场规模最大的5G通信主题ETF，近20个交易日获得资金净申购超2.2亿元。其成分股既覆盖半导体、消费电子、光模块、PCB等5G基础设施板块，也在自动驾驶、云计算、物联网等5G应用场景板块有较高权重。前十大权重股分别为立讯精密、中兴通讯、工业富联、中际旭创、紫光股份、兆易创新、中航光电、新易盛、德赛西威、三安光电，合计占比53.92%。