来源 :深交所互动易2026-04-22
irm1915756问三诺生物(300298)公司说现金流稳定为什么要贷款回购呢？两次回购资金都是贷款的，那请问你公司可转债到期后拿什么赎回？
2026-04-09 15:04:42
三诺生物答irm1915756
您好！公司经营现金流稳健，2025 年前三季度经营活动产生的现金流量净额5.37 亿元，同比增长33.25%。公司使用“自有资金+自筹资金（银行专项贷款）”进行回购，属于公司统筹资金效率、优化财务结构的合理安排：一方面，本次回购专项贷款响应央行股票回购增持再贷款政策，融资利率较低，资金成本优势明显；另一方面，公司优先留存自有经营性现金流，用于主业发展、技术研发、日常经营周转以及后续偿债储备，在高效落实回购方案的同时，更好地维护公司内在价值与全体股东长远利益。关于可转债兑付安排，公司将根据相关规则，在可转债到期后五个交易日内完成债券余额本息的偿还工作。目前公司经营性现金流稳健，能够为可转债到期赎回提供坚实现金流基础，公司也将提前统筹做好资金规划。感谢您对公司的关注！
2026-04-22 20:45:33