来源 :每经网2021-12-14
此前，ST光一（300356，SZ；昨日收盘价3.44元）董事会“内斗”一事在资本市场上引起热议，如今，“内斗”似乎已经“尘埃落定”，上市公司却迎来了又一艰巨的考验。12月13日晚间，ST光一发布公告称，因资金紧张出现部分债务逾期，对上海浦东发展银行南京分行一笔1500万元的贷款在今年12月9日逾期，占公司最近一期经审计净资产绝对值的1.53%。
此后，《每日经济新闻》记者就相关事项致电ST光一代理董事长、董秘戴晓东，并发送采访问题，但截至发稿，未获回应。
对此次银行贷款逾期，ST光一公告称，目前公司正在积极与相关债权人协商和解方案，争取尽快与债权人就债务解决方案达成一致意见，包括但不限于展期、偿还部分债务等方式。同时，公司也将通过积极加快应收账款的回收、督促控股股东尽快归还占用上市公司资金等方式筹措偿债资金。
ST光一还提示风险称，债权人可能采取包括但不限于冻结资产等财产保全措施，公司将会面临需支付相关违约金、滞纳金和罚息等情况，导致公司财务费用增加。同时债务逾期事项会导致公司融资能力下降，进一步加剧公司的资金紧张状况，进而对公司部分业务的正常开展造成一定的影响。此外，公司可能因上述债务逾期面临诉讼仲裁、银行账户被冻结、资产被查封等风险。
根据2021年三季报，截至9月30日，ST光一尚余货币资金3976.95万元，相比年初余额减少81.53%，对此，ST光一称主要是报告期支付采购货款，偿还银行贷款、定期存单划扣所致。
财报还显示，截至9月30日，ST光一一年内到期的非流动负债和长期借款分别为2832万元和858万元，相比年初余额减少26.79%、54.04%。ST光一称，主要是报告期归还长期贷款，以及长期借款1年内到期重分类为1年内到期的非流动负债所致。
2021年三季报还披露，2020年4月9日，ST光一与英大汇通商业保理公司签订了《国内保理业务合同》，应收账款保理融资金额为5550万元，于2020年4月29日放款日支付了利息350.21万元，扣除了保证金277.50万元，实际到账融资款4922万元，借款期为一年。公司提供了与国网新疆、国网青海等公司签订的购销合同项下的应收账款作为质押。于今年4月30日，借款到期日，此笔保理借款未予以按期归还，目前处于逾期状态，逾期金额为2557.5万元，公司正在执行分期还款的进程中。
根据每日经济新闻此前报道，ST光一控股股东江苏光一投资管理有限责任公司（以下简称光一投资）占用上市公司资金金额为1.09亿元，占最近一期经审计净资产的11.09%，违规担保金额为1.31亿元，占最近一期经审计净资产的13.36%。
对此，ST光一称，公司及董事会已经发函至控股股东，敦促控股股东采取有效措施解决资金占用问题，同时解除违规担保的情形。目前控股股东正在积极筹措资金，承诺将于2021年4月30日前解决上述情形。
然而，据公司12月1日公告，截至报告披露日，光一投资已归还占用上市公司金额共计4880万元，光一投资对公司占用资金余额为2.00亿元，占最近一期经审计净资产的20.44%。