来源 :同壁财经2023-09-22
9月22日早盘，科技股再度走强，5GETF（515050）拉涨近3%，截至发文，权重股天孚通信大涨15%，光弘科技、新易盛、中际旭创、工业富联、光迅科技、华工科技均涨超5%。
拉长时间看，以TMT为代表的科技板块经过近一季度充分调整，整体拥挤度及估值已有显著回落，截至9月21日，中证5G通信主题估值为29倍，位于机会区间，跟踪这一指数的5GETF（515050）也已跌穿了250日均线。值得注意的是，在此前破位后，5GETF（515050）开启年内第二波反弹，涨幅达到27%。在近60个交易日的调整阶段，5GETF（515050）获得资金累计净申购4.9亿元。
开源证券认为，AI大模型引算力芯片供不应求，为高端光模块带来显著需求增益。据测算，2023年由英伟达A100/H100 GPU出货所引致的高速率光模块潜在需求或达20亿美元，而2024年这一潜在需求有望进一步提升至27亿美元左右。CPO目前尚处于从0-1的阶段，市场需求可期。
资料显示，5GETF（515050）成份股覆盖半导体、消费电子、光模块、PCB等5G基础设施板块，也在自动驾驶、云计算、物联网等5G应用场景板块有较高权重。