来源 :金融界2025-07-21
7月18日，南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金（基金简称：南方润泽科技数据中心REIT，基金代码：180901）正式成立，基金合同当日生效。该基金由南方基金管理股份有限公司担任基金管理人，招商银行股份有限公司担任基金托管人。
资料显示，本基金募集份额为10亿份，发行价格为4.500元/份，募集金额高达4,500,000,000.00元。运营管理机构与原始权益人均为润泽科技发展有限公司，战略配售比例为70%，原始权益人及其关联方配售比例为34%。
本基金首次发售时拟投资基础设施项目为润禾科技持有的A-18数据中心，估值人民币37.25亿元。该数据中心位于河北省廊坊经济技术开发区，土地面积为15,274.05㎡，建筑面积为42,076.98㎡，机柜共5,897个，机柜总功率42,530.84kW，建设规模为77,510.12万元。数据中心于2019年5月7日开工，2022年3月8日竣工，运营起始时间为2020年12月16日，项目权属起止时间为2010年4月13日至2074年4月21日，剩余年限49.06年。
经营情况方面，A-18数据中心2022年至2024年营业收入分别为52,281.70万元、54,571.41万元、54,378.02万元，净利润分别为25,523.90万元、27,886.79万元、25,657.31万元；2025年1-3月，营业收入为13,579.80万元，净利润为5,855.09万元。
根据预测，本基金2025/4/1至2025/12/31年可供分配金额为21,544.71万元，2026年度预测数为23,927.41万元；净现金流分派率方面，2025年为6.38%（年化），2026年为5.32%。
投资目标上，本基金主要投资于最终投资标的为基础设施项目的基础设施资产支持证券，并通过资产支持证券持有基础设施项目公司全部股权，从而取得基础设施项目完全所有权或经营权利。
在费用方面，本基金为封闭式基金，无申购赎回机制，不收取申购费/赎回费。基金运作费用包括管理费、托管费、审计费用等，其中管理费由固定管理费、基础管理费、激励管理费三部分构成。托管费年费率为0.01%，审计费用为296,000.00元。
南方润泽科技数据中心REIT的成立，不仅为投资者提供了参与基础设施领域投资的机会，也为数据中心行业的发展注入了新的资金支持。值得注意的是，该基金可能面临多种风险，包括基础设施基金相关风险、基础设施项目相关风险以及其他一般性风险因素等，投资者需谨慎决策。