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贝斯特:2023年净利润同比增长15.13% 拟10转4.7股派2元

http://www.chaguwang.cn  2024-04-20  贝斯特内幕信息

来源 :中国证券报·中证网2024-04-20

  贝斯特(300580)4月20日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入13.43亿元,同比增长22.42%;归母净利润2.64亿元,同比增长15.13%;扣非净利润2.43亿元,同比增长57.48%;经营活动产生的现金流量净额为4.27亿元,同比增长24.88%;报告期内,贝斯特基本每股收益为0.8297元,加权平均净资产收益率为10.67%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股转4.7股派2元(含税)。

  

  以4月19日收盘价计算,贝斯特目前市盈率(TTM)约为32.22倍,市净率(LF)约为2.97倍,市销率(TTM)约为6.32倍。

  公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:

  

  

  数据统计显示,贝斯特近三年营业总收入复合增长率为12.99%,在底盘与发动机系统行业已披露2023年数据的49家公司中排名第23。近三年净利润复合年增长率为14.27%,排名22/49。

  分产品来看,2023年公司主营业务中,汽车零部件收入12.03亿元,同比增长19.54%,占营业收入的89.58%;智能装备及工装收入0.94亿元,同比增长77.76%,占营业收入的6.97%。

  2023年,公司毛利率为34.46%,同比上升0.19个百分点;净利率为19.76%,较上年同期下降1.36个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为34.25%,同比下降0.64个百分点,环比下降2.24个百分点;净利率为15.94%,较上年同期下降9.15个百分点,较上一季度下降5.89个百分点。

  分产品看,汽车零部件、智能装备及工装2023年毛利率分别为33.37%、35.64%。

  报告期内,公司前五大客户合计销售金额10.59亿元,占总销售金额比例为78.81%,公司前五名供应商合计采购金额1.50亿元,占年度采购总额比例为24.24%。

  

  数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为10.67%,较上年同期下降0.54个百分点;公司2023年投入资本回报率为9.98%,较上年同期增长1.14个百分点。

  2023年,公司经营活动现金流净额为4.27亿元,同比增长24.88%;筹资活动现金流净额-7700.45万元,同比减少3660.18万元;投资活动现金流净额-3.14亿元,上年同期为-2.72亿元。

  进一步统计发现,2023年公司自由现金流为7149.34万元,相比上年同期增长958.45%。

  2023年,公司营业收入现金比为103.46%,净现比为161.92%。

  营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.38次,上年同期为0.34次(2022年行业平均值为0.56次,公司位居同行业85/98);固定资产周转率为1.15次,上年同期为1.04次(2022年行业平均值为2.48次,公司位居同行业92/98);公司应收账款周转率、存货周转率分别为3.09次、2.92次。

  2023年,公司期间费用为1.98亿元,较上年同期增加2132.38万元;但期间费用率为14.75%,较上年同期下降1.37个百分点。其中,销售费用同比下降49.67%,管理费用同比增长15.03%,研发费用同比增长26.64%,财务费用同比下降3.95%。

  资产重大变化方面,截至2023年年末,公司在建工程较上年末减少20.75%,占公司总资产比重下降1.75个百分点;交易性金融资产较上年末增加13.60%,占公司总资产比重上升1.74个百分点;固定资产较上年末增加8.82%,占公司总资产比重上升1.60个百分点;货币资金较上年末增加31.31%,占公司总资产比重上升1.21个百分点。

  负债重大变化方面,截至2023年年末,公司应付账款较上年末减少17.55%,占公司总资产比重下降1.73个百分点;合同负债较上年末减少52.67%,占公司总资产比重下降0.73个百分点;递延所得税负债较上年末减少28.64%,占公司总资产比重下降0.62个百分点;应付票据较上年末减少9.28%,占公司总资产比重下降0.48个百分点。

  从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为2.9亿元,占净资产的10.14%,较上年末减少2218.55万元。其中,存货跌价准备为598.69万元,计提比例为2.02%。

  2023年全年,公司研发投入金额为7444.63万元,同比增长26.64%;研发投入占营业收入比例为5.54%,相比上年同期上升0.18个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。

  

  年报显示,截至2023年12月31日,公司累计有效专利授权130项,其中,发明专利42项,实用新型专利88项。

  在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为19.24%,相比上年末下降18.11个百分点;有息资产负债率为0.00%,相比上年末下降14.51个百分点。

  2023年,公司流动比率为4.24,速动比率为3.58。

  年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为鹏华新能源汽车主题混合型证券投资基金、香港中央结算有限公司、鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合型证券投资基金、上海浦东发展银行股份有限公司-鹏华创新未来混合型证券投资基金(LOF),取代了三季度末的易方达价值成长混合型证券投资基金、财通资管优选回报一年持有期混合型证券投资基金、汇添富基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-汇添富基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售)、华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金。在具体持股比例上,无锡贝斯特投资有限公司、无锡市鑫石投资合伙企业(有限合伙)、谢似玄、曹余华、曹逸、国寿安保智慧生活股票型证券投资基金持股有所下降。

  筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为1.66万户,较三季度末增长了1774户,增幅11.97%;户均持股市值由三季度末的54.18万元上升至61.94万元,增幅为14.32%。

  指标注解:

  市盈率

  =总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。

  市净率

  =总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。

  市销率

  =总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。

  文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。

  市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。

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