来源 :深交所互动易2025-05-06
irm1900847问新劲刚(300629)周董您好！公司现金流压力持续加大且有继续扩大的势头：近3年经营性现金流均为负值，在回款积极和签署大订单的情况下2025年一季度依然净流出1,409万元，若无法改善可能加剧流动性风险。请问公司如何应对此问题？
2025-04-26 13:58:06
新劲刚答irm1900847
尊敬的投资者，您好！近年来，受下游行业环境变化影响，公司回款周期延长，应收票据及应收账款余额较大，这对公司现金流状况和资金使用效益产生了一定影响。不过，公司客户主要是科研院所和整机厂商，坏账风险较小，目前资产负债率约15%左右，债务融资能力较强。后续，公司一方面会持续加强对合作客户日常经营及信用状况的跟踪了解，与客户充分沟通，优化应收账款管理机制，加快货款回收；另一方面，公司也在考虑合理利用债务融资渠道，补充流动资金，同时大力推动降本增效，严格管控成本费用，以此提升可持续发展能力，缓解现金流压力。感谢您的关注！
2025-05-06 11:30:11