来源 :深交所互动易2025-05-22
irm1900847问新劲刚(300629)周董您好！公司一季报显示账面货币资金为2.38亿，但是账目显示负债3.12亿（其中流动负债1.74亿非流动负债1.38亿）很显然运营资金是有缺口的！而且还是在签订大订单和业绩连年增长的情况下都有资金缺口，那现在业绩暴雷从盈利变亏损后是不是中报乃至年报资金缺口会更严重？从而影响公司正常生产运营导致公司资不抵债破产倒闭呢？公司如何走出账面资金不足的困境？
2025-05-19 22:43:02
新劲刚答irm1900847
尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注与关切。根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》，满足以下条件之一的，应归类为流动负债：（一）预计在一个正常营业周期中清偿；（二）主要为交易目的而持有；（三）自资产负债表日起一年内到期应予以清偿；（四）企业无权自主地将清偿推迟至资产负债表日后一年以上。而流动负债以外的负债应当归类为非流动负债。2025年3月31日公司财务报表负债总额为人民币312,615,540.03元，其中流动负债为人民币174,275,959.84元，非流动负债为人民币138,339,580.19元，资产总额为人民币2,054,014,236.34元，其中流动资产为人民币1,300,247,842.93元，非流动资产为人民币753,766,393.41元，公司的资产负债率为15.22%，流动比率为7.46，公司经营稳定、财务状况稳健。流动资产中包含应收票据人民币239,460,119.13元，到期日均为一年以内，因此公司有足够的营运资金以满足日常生产经营需求，不存在缺口。与此同时，一方面，公司始终将货款回收列为重点工作，与下游客户保持高频次、深层次沟通，不断优化应收账款管理体系，通过完善内部流程、强化风险管控等措施，全力提升回款效率；另一方面积极拓展融资渠道，包括但不限于获取银行授信额度备用，同时合理安排营运资金，确保公司稳定、健康发展。感谢您的关注。
2025-05-22 15:30:12