来源 :深交所互动易2022-12-07
irm1107714问光弘科技(300735)董秘好，看公司财报，公司货币资金和交易性金融资产约22个亿，流贷期末1.8亿，期初7个多亿。请问：为何在货币现金和交易性金融资产充足的情况下，仍使用流贷？假如是因为季节性影响导致公司存贷存在利差收入，为什么还有1400万的利息支出？是境外往来结算汇兑损失造成的吗？谢谢
2022-12-02 12:25:54
光弘科技答irm1107714
尊敬的投资者，您好！近年来，随着公司海外子公司业务的健康发展，日常运营所需要的流动资金也随着订单的增长而不断提升。公司目前的货币、交易性金融资产主要处于境内，并不能直接用于境外兑付。所以公司与境内外银行展开了相应的信贷合作保障境外子公司的资金需要。感谢您的关注，谢谢！
2022-12-07 15:57:04