来源 :乐居财经2022-09-21
9月20日晚间，宁德时工（300750.SZ）发布关于“19CATL01”票面利率调整及投资者回售实施办法第一次提示性公告。在本期债券的第3年末，根据当前的市场环境，发行人选择下调本期债券票面利率113个基点，即本期债券存续期后2年票面利率为2.55%。
投资者有权选择在回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。回售登记期为2022年9月23日至2022年9月29日（限交易日）。
“19CATL01”，全称宁德时代新能源科技股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)，于2019年11月4日在深圳证券交易所上市。发行总额15亿元；债券期限5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；票面利率3.68%，存续期内前3年固定不变；在存续期的第3年末，如发行人行使调整票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期后2年票面利率为前3年票面利率加/减调整基点，在其存续期后2年固定不变。