来源 :新浪财经2026-06-22
来源：新浪财经-鹰眼工作室
西安三角防务股份有限公司（证券代码：300775，证券简称：三角防务；债券代码：123114，债券简称：三角转债）于6月22日发布公告，披露公司近期使用部分闲置自有资金进行现金管理的到期赎回及续投情况。公司在赎回两笔合计8000万元的大额存单产品实现收益253.37万元后，随即使用3000万元闲置自有资金购买了新的理财产品，持续优化资金配置效率。
公告显示，公司于2026年4月27日召开的第四届董事会第六次会议审议通过相关议案，同意在不影响正常经营及资金安全的前提下，使用不超过14亿元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限为董事会审议通过之日起12个月，资金可在额度内滚动使用。
闲置自有资金现金管理到期赎回情况
公司近期赎回了两笔浙商银行大额可转让存单产品，具体情况如下：
上述两笔赎回合计收回本金8000万元，实现投资收益253.37万元。
新增闲置自有资金现金管理投资
在完成到期产品赎回后，公司于6月22日使用3000万元闲置自有资金购买了招商银行代销的理财产品，具体信息如下：
风险控制与资金管理情况
公司表示，本次购买的投资产品经过严格评估与测算，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除投资受到市场波动影响。为控制风险，公司将严格选择信誉良好、风控措施严密的金融机构产品，禁止投资股票及其衍生品和无担保债券，并由财务部跟踪产品投向与进展，内审部门进行日常监督，确保资金安全。
公告同时披露，截至本公告日，公司（含子公司）前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为3.23亿元，使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期余额为6.49亿元，均未超过董事会审议通过的额度。
对公司经营的影响
三角防务强调，使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司正常运营和资金安全的前提下实施，不会影响日常经营开展。通过适度现金管理，可提高资金使用效率，获得投资收益，为股东谋取更多回报。
本次交易相关议案已通过公司第四届董事会第六次会议审议，保荐机构发表了明确同意意见。公司将依据深圳证券交易所相关规定，持续做好信息披露工作。
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