来源 :深交所互动易2023-11-15
cninfo653245问帝科股份(300842)请问，公司利润都很好，为什么经营现金流是负数，有什么新的投资项目吗？
2023-10-29 04:52:30
帝科股份答cninfo653245
您好，主要系由于公司向供应商采购银粉需全额预付货款或较短账期内支付货款，而公司的销售回款则是在一定账期的基础上以银行承兑汇票收款为主；上述业务结算模式导致公司销售收回的现金滞后于采购支付的现金。2023年1-3季度，公司实现营业收入609,682.23万元，较上年同期增长133.49%，业务规模的快速增长使得采购原材料所需支付的金额不断增加所致。
2023-11-15 16:40:32