来源 :深交所互动易2021-05-17
cninfo721211问康泰医学(300869)尊敬的董秘，你好：阅读公司2021一季报，产生两个问题。第一，其他非流动资产11.86亿元，解释说是购买大额定期存单所致，但同时短期借款6.22亿元，请问，公司这样安排资金的原因是什么？第二，经营活动现金流净额只有243万，而同期是8839万，能否详细说明其中的原因？谢谢
2021-05-14 18:49:20
康泰医学答cninfo721211
您好，第一，公司始终坚持稳健的财务管理策略。对于闲置资金，公司在不影响生产经营的情况下，通过购买保本理财、定期存款等方式提高闲置资金使用效率和收益。同时，适当申请银行短期借款。公司2021年一季度银行借款利息费用为51.79万元，利息收入和理财收益将借款利息扣除后，实际利息收入净额为1516.34万元，存贷水平合理;第二，2021年一季度公司产销规模较去年同期稳步提升，根据公司现行信用政策给予部分优质客户适当应收款账期；另外，按照年度生产经营计划，生产备货规模有所增加，公司及时结算供应商货款导致2021年一季度经营活动现金流净额较去年变动幅度较大。详情请查看公司2021年第一季度报告中“第三节重要事项”之“一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因”章节的有关内容，谢谢。
2021-05-17 17:26:32