来源 :深交所互动易2024-12-02
irm1674966问爱克股份(300889)董秘你好，根据公司三季度财务报表显示公司账上现金只有三亿多，经营金流也是负数，公司公告拟用不超过五亿元进行现金管理，一般需要现金管理说明这笔钱是要是不需要用的，相当于是存款。公司是藏私房钱了吗？还是说我看不懂财务报表呀？
2024-11-23 09:18:51
爱克股份答irm1674966
尊敬的投资者，您好。5亿元仅指公司使用自有资金进行现金管理的额度。公司使用最高额度不超过5亿元的暂时闲置的自有资金适时购买理财产品，是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的理财产品的投资，可以提高资金使用效率，获取一定的投资回报。感谢关注。
2024-12-02 15:00:13