来源 :大智慧2021-08-17
【盘面】
两市午后跌幅扩大，截至收盘，沪指下跌2%报3446.98点，深证成指跌2.33%，创业板指跌2.34%。盘面上看，水利板块涨势强劲，泰福泵业20%涨停；超跌的民航、大基建集体反弹；氢能源、燃料电池概念部分活跃，创业板中泰股份封2板。券商股间歇性脉冲，地产股持续发酵。旅游酒店、半导体芯片、白酒、储能、种业等板块跌幅居前。
两市成交额超1.3万亿元，为连续第20个交易日突破万亿。北向资金净流入14.74亿元，早盘一度净买入超50亿元。
具体来看：
民航股集体反弹领涨两市，春秋航空、吉祥航空涨幅居前。
水利板块涨势强劲，泰福泵业20%涨停，粤水电、中国电建涨停。消息面上，两部委联合发文优先推进农业节水供水工程。
大基建板块亦表现不俗，新疆交建两连板，中国中冶一度涨超9%。
氢能源、燃料电池概念部分活跃，创业板中泰股份封2板。
券商股间歇性脉冲，东吴证券触及涨停。
地产股持续发酵，保利地产一度涨超4%，近9个交易日股价反弹近30%。
【机构观点】
万和证券指出，本周市场偏好风格有所转换，自二季度起表现相对强势的科技成长板块周内出现震荡调整，而此前股价承压估值回落的大消费白马和大金融蓝筹出现回弹。结构性机会仍为近期投资主题，配置上建议平衡高景气度制造成长板块和估值性价比显现的白马蓝筹，另需关注中报季超预期或低于预期的板块。具体配置中，推荐高端制造业中的新能源、半导体、光伏、军工、工程机械和通信设备龙头；消费中的家电、轻工家居、医药及器械、CXO、医疗服务；另可关注地产、券商的龙头；主题方面关注碳中和、自动驾驶和茅指数。
银河证券指出，目前A股市场分歧较大，题材缺乏持续性，建议关注未来景气度高、具有长期确定性的板块。目前市场轮动的逻辑是超跌反弹，估值过高或过低的板块之间发生调整，同时投资风格还在成长优先和周期优先之间徘徊。前段时间因为新能源板块进入新一轮调整期，传统消费板块如白酒，暂时难摆脱短期调整态势。A股市场8月份具有较大增长空间，目前热门板块的核心逻辑主要是政策驱动叠加良好业绩预期。在热点轮动快、市场分化大的时期，关注未来景气度高、具有长期确定性的板块，如半导体、新能源等，逢跌择时买入。
【财经观点】
国务院公布《关键信息基础设施安全保护条例》。
中国规模最大卤水提锂项目进入试产阶段。
雄安新区首笔绿色碳交易实现跨国变现。
商务部：上周猪肉零售价格环比下降0.7%。
新东方表示严格落实“双减”，“无条件按比例退费”。
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