来源 :深交所互动易2022-03-31
cninfo960679问中环海陆(301040)请问贵公司如何安排资产负债表上现金的使用？
2022-03-30 10:42:00
中环海陆答cninfo960679
投资者您好！资产负债表上的货币资金有很大一部分是受限制的。限制部分包括1：公司IPO募集资金专户截至到2021年12月31日专户余额11028万元，这部分会根据募投项目进展陆续支出；2：银行承兑汇票保证金和票据质押保证金合计6800余万。剩余货币资金使用是根据各部门经营资金需求和项目付款进度再结合资金计划来使用的。
2022-03-31 10:41:23