来源 :中国证券报2021-12-30
◆ 基本情况
唯科科技成立于2005年4月4日，注册资本为9360万元，法定代表人为庄辉阳。公司注册地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路1152号、1154号之一层。公司所处行业为C29橡胶和塑料制品业。公司主要从事精密注塑模具的研发、设计、制造和销售业务，主要产品包括精密注塑模具、注塑件和健康产品三大类。
◆ 本次发行情况
本次发行价格为64.08元/股，发行股票的数量为3120万股，发行后总股本为12480万股。预计募集资金总额为199929.60万元，扣除发行费用24346.78万元（不含增值税）后，预计募集资金净额约为175582.82万元。本次网下发行申购日与网上申购日同为2021年12月30日，申购简称为“唯科科技”，申购代码为“301196”。
◆ 财务数据
2018年-2020年，公司资产总额分别为85596.74万元、92075.98万元、123249.83万元；同期资产负债率（母公司）分别为23.93%、15.68%、10.76%；同期营业收入分别为64133.13万元、69925.76万元、91053.54万元；归母净利润分别为3477.70万元、9522.56万元、16075.66万元；同期扣非归母净利润分别为8417.73万元、9612.09万元、13604.09万元；同期经营活动产生的现金流量净额分别为7811.06万元、14584.52万元、19055.14万元；同期研发投入占营业收入比例分别为4.04%、4.84%、3.58%。
◆ 主营业务构成
公司主营业务收入主要来源于精密注塑模具、注塑件、健康产品的生产销售。
2018年，精密注塑模具收入为19641.48万元，注塑件收入为31356.72万元，健康产品收入为12473.39万元。
2019年，精密注塑模具收入为18301.09万元，注塑件收入为37498.69万元，健康产品收入为13156.34万元。
2020年，精密注塑模具收入为17769.53万元，注塑件收入为44922.21万元，健康产品收入为26578.73万元。
2021年1-6月，精密注塑模具收入为9386.95万元，注塑件收入为31603.59万元，健康产品收入为17824.10万元。
◆ 募集资金主要用途
项目一：唯科高端智能模塑科技产业园项目。该项目募集资金投资额为38022.08万元，基于公司主营业务及核心技术，进一步扩大精密注塑模具及注塑件产品的规模化生产能力，突破产能瓶颈，满足公司业务持续增长的需要。
项目二：唯科模塑智能制造项目。该项目募集资金投资额为31149.87万元，基于公司主营业务及核心技术，将进一步增加中高端精密注塑模具及注塑件产品的生产能力，通过智能化、自动化建设，优化生产流程，提高生产效率，降低成本。
项目三：唯科技术中心升级改造项目。该项目募集资金投资额为6108.00万元，将有效提高公司的研发实力和技术水平，提升自主创新能力，有利于公司生产出高品质、高附加值的产品，进一步增强公司的竞争力，巩固公司在行业内的先进地位。
项目四：唯科营销服务网络建设项目。该项目募集资金投资额为2217.75万元。扩大公司营销服务网络，不仅为公司产能扩张提供保障，同时也帮助公司的客户建立服务保障，为公司重点目标市场提供本地化的产品推广、技术支持及售后服务等，有利于扩大公司业务覆盖范围，提升主营业务市场占有率。
◆ 专利、研发与技术人员情况
截至招股意向书签署日，公司拥有338项授权专利，其中包括20项发明专利。2018年至2021年上半年，报告期各期，研发费用分别为2590.13万元、3382.23万元、3260.81万元和1996.55万元，占营业收入的比例分别为4.04%、4.84%、3.58%和3.35%。截至2021年6月30日，共有研发人员229名，研发人员占公司员工人数的12.72%。