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科源制药(301281)内幕信息消息披露
 
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科源制药上市超募4亿首日破发跌12.3% 2产品产能过剩

http://www.chaguwang.cn  2023-04-04  科源制药内幕信息

来源 :中国经济网2023-04-04

  今日,山东科源制药股份有限公司(以下简称“科源制药”,301281.SZ)在深交所创业板上市,开盘报41.00元,发行价格为44.18元/股,开盘即破发。截至今日收盘,科源制药报38.75元,跌幅12.29%,振幅9.05%,换手率47.22%,成交额3.44亿元,总市值29.97亿元。

  科源制药主要从事化学原料药及其制剂产品的研发、生产和销售,产品覆盖降糖类、麻醉类、心血管类及精神类等重点疾病领域。

  科源制药的控股股东为力诺投资控股集团有限公司(以下简称“力诺投资”),共持有科源制药2,660.00万股股份,占科源制药总股本的45.86%。科源制药的实际控制人为高元坤。高元坤持有力诺集团股份有限公司(以下简称“力诺集团”)80.00%股权,力诺集团直接持有科源制药0.12%股权;力诺集团直接持有力诺投资78.87%股权且通过全资子公司山东力诺物流有限公司持有力诺投资1.97%股权,力诺投资持有科源制药45.86%股权。因此,高元坤直接及间接控制科源制药45.98%股权。

  2022年6月2日,科源制药首发过会,创业板上市委员会2022年第31次审议会议提出询问的主要问题:

  1.报告期内,发行人中间体产品中的苯并三氮唑丙烯酚产品产能利用率为87.28%、21.53%和26.98%,化学药品制剂的产能利用率为27.56%、21.65%和21.54%。请发行人说明:(1)上述产品产能利用率较低的原因及合理性;(2)上述产品生产线相应资产是否存在减值迹象。请保荐人发表明确意见。

  2.请发行人结合上游材料成本的变化、下游药品集采等因素,说明产品定价及价格传导机制,并据此说明毛利率变化趋势及发行人拟采取的应对措施。请保荐人发表明确意见。

  科源制药本次发行股份数量为1,935.00万股,发行股份占本次发行后公司股份总数的比例为25.02%,保荐机构(主承销商)为中信建投证券股份有限公司,保荐代表人为杨慧泽、王辉。

  科源制药本次发行募集资金总额854,883,000.00元;扣除发行费用后,募集资金净额为764,921,774.32元。科源制药本次募集资金净额较原计划多41,492.18万元。科源制药于2023年3月30日发布的招股说明书显示,公司拟募集资金35,000.00万元,分别用于原料药综合生产线技术改造项目、药用原料绿色智能柔性生产线项目、研究院建设及药物研发项目和补充流动资金。

  

  科源制药本次公开发行新股的发行费用(不含增值税)合计89,961,225.68元。其中,中信建投证券股份有限公司获得保荐及承销费73,939,470.00元。

  

  2019年、2020年、2021年和2022年1-6月,科源制药实现营业收入分别为31,100.69万元、36,705.76万元、42,088.86万元和22,416.68万元,实现归属于母公司所有者的净利润分别为3,014.55万元、6,865.14万元、7,817.25万元和5,106.59万元,实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为2,461.77万元、6,220.85万元、7,979.39万元和4,805.73万元。

  

  2019年、2020年、2021年和2022年1-6月,科源制药经营活动产生的现金流量流净额分别为-649.79万元、10,516.05万元、5,202.24万元及4,100.70万元,净现比分别为-21.56%、153.18%、66.55%和80.30%;销售商品、提供劳务收到的现金分别为20,858.76万元、27,278.17万元、28,346.91万元和14,614.32万元,收现比分别为67.07%、74.32%、67.35%和65.19%。

  

  2019年度、2020年度、2021年度和2022年1-6月,科源制药主营业务毛利率分别为45.39%、49.94%、41.96%和40.57%,其中主要产品格列齐特毛利率分别为29.45%、35.97%、34.22%和25.14%,盐酸二甲双胍毛利率分别为15.91%、43.22%、32.78%和19.99%,单硝酸异山梨酯毛利率分别为58.89%、59.37%、65.15%以及73.77%。

  2022年,科源制药实现营业收入为44,286.51万元,同比增长5.22%;实现归属于母公司所有者的净利润9,127.84万元,同比增长16.77%;实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润8,511.21万元,同比增长6.66%;经营活动产生的现金流量净额为11,585.87万元,同比增长122.71%。

  

  

  科源制药预计2023年1-3月实现营业收入13,500.00-14,500.00万元,同比变动19.02%-27.83%;预计实现净利润2,700-3,200万元,同比变动-1.63%-16.58%;预计实现扣除非经常性损益后的净利润2,600-3,100万元,同比变动1.75%-21.32%。

  

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