来源 :久期财经2021-08-19
久期财经讯，8月19日，上海国际港务（集团）股份有限公司（SHANGHAI INTERNATIONAL PORT (GROUP) CO., LTD.，简称“上港集团”，600018.SH）发布公告通知SHPORT 0 08/09/22债券持有人，发行人上港集团 BVI 控股有限公司（SHANGHAI PORT GROUP (BVI) HOLDING CO., LIMITED）已于2021年8月5日或前后收到来自交换财产（金额为34,222,246.36港元）的特别分配。
根据6(i)条款，发行人选择以交换财产中的额外股份代替上述特别分配，该额外股份价值为发行人收到现金后第三个交易日的价值。此后，购买或替换的任何此类额外股份或其他证券应构成交换财产的一部分。因此，在2021年8月5日收到特别分配后，6,302,439股应视为已添加到交换财产中。根据条件行使交换权后，自2021年8月10日起，债券持有人将有权以每1,000美元的债券本金获得1,477.6369股股份，但需根据条件进行进一步调整。截至本公告之日，债券金额为234,373,000美元。如果任何债券持有人对上述事项有任何疑问，请联系债券受托人。
债券信息：根据久期财经数据显示，SHPORT 0 08/09/22发行规模5亿美元，于2022年8月9日到期，ISIN: XS1655583596，由上港集团 BVI 控股有限公司发行，上港集团（香港）有限公司（SHANGHAI INTERNATIONAL PORT GROUP (HK) CO., LIMITED）提供无条件且不可撤销担保，上港集团提供维好协议和流动性支持和股权购买承诺协议。
该债券可交换为该公司所持有中国邮政储蓄银行股份有限公司（Postal Savings Bank of China Co.,Ltd.，简称“邮储银行”，01658.HK，601658.SH）H股股票。