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中信证券分析师张若海谈2024年ESG投资展望:凝聚共识前提下更加乐观

http://www.chaguwang.cn  2023-12-26  中信证券内幕信息

来源 :财联社2023-12-26

  今日财联社在北京主办第三届财联社ESG金融论坛暨“绿水金山奖”金融业颁奖典礼。中信证券数据科技与ESG首席分析师张若海在现场发布了财联社与中信证券联合编写《凝聚共识,2024ESG投资展望》报告。

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  张若海表示,全球视野下,各国ESG政策体系逐渐完善,核心框架与气候议题的推进方式均达成国际共识。回顾2023年,全球ESG政策密集出台,虽然细节仍难以统一,但主要国家和区域在ESG信披框架和气候问题上已基本达成一致。

  上市公司方面,张若海指出,回顾2023年,在高质量发展宏观规划下,国内政策持续鼓励上市公司开展ESG信息披露与治理工作,尤其国资委明确将ESG列入高质量发展工作,提出2023年央企ESG专项报告力争全覆盖,并发布了ESG报告披露指引。A股上市公司信息披露比例达34%,企业数量同比增加18%。

  展望未来,一方面,根据证监会公开表态,预计国内ESG信息披露标准工作将有突破性进展,有望在2025年落地。另一方面随着大型公司对供应商设置ESG审查, ESG已经成为企业开拓客户的新竞争力体现,且媒体资源对企业ESG报道逐渐倾斜,ESG表现也将极大影响企业声誉。因此建议上市公司应当提前布局ESG工作,选择更精准有效的ESG治理与披露策略。

  资本市场方面,张若海认为,绿色金融体系建设助推ESG投研迈入深水区。2021年至今,ESG投资发展迅猛,各资产管理机构纷纷开展ESG投研工作,ESG资管产品数量相比行业保持较高增速,近三年ESG产品数量CAGR达20.2%,随着政策推进与企业自身信披的加强,ESG投资的有效性提升趋势值得期待。

  展望未来,ESG理念将融入绿色金融体系建设工作中,成为金融工作重点规划,因此预计政策性资金将持续加码ESG投资。为契合不同资金方对ESG投资的诉求,资管机构需进一步拓展ESG投研范畴,加深ESG投研体系建设,制度化、流程化下将ESG投资嵌入行业和个股分析,从而保障投资与社会双重效益。

  据他介绍,面向ESG发展新格局,中信证券迭代更新了ESG评价体系,首次实现了对部分港股和发债主体的覆盖,也可更好地助力上市公司精准有效的开展ESG工作。对于上市公司的覆盖,中信证券更新了ESG评价体系3.0,首次实现对部分港股覆盖,且提升了评分有效性。对于固收领域,中信证券分别构建了一般企业和城投公司的ESG 体系,实现了对多元化发债主体的有效覆盖,更加契合债市投资逻辑。

  从新的格局上看,张若海最后表示,2024财年或2025年或是ESG在中国市场上全面发展的大年。核心驱动力上方面,不仅国内监管红利会不断释放,全球信披制度的进一步统一与应用也值得关注。2024年在ESG价值观凝聚共识的大前提下,对ESG投资和发展应该更加乐观。

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