来源 :上证e互动2025-09-02
联美控股(600167)贵公司，你好，公司25年一季度财务报表显示，货币资金有74亿元，完全满足公司经营需求，为什么短期借款从15.1亿元涨到18.4亿元，是否不符合情理
尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。公司25年一季度财务报表货币资金近74亿元，其中包括部分未使用完的募集资金，此部分资金专项使用。公司具备现金流好、盈利能力强、可持续发展、所处行业绿色节能等诸多特点，一直以来是银行等金融机构较为青睐的优质客户，融资利率优惠；使用较为优惠的银行资金支付日常材料采购等支出，满足了公司阶段性资金需求，提升了资金效益。