来源 :中国证券报2022-04-30
国中水务（600187）4月30日披露2021年年度报告。，公实现营业总收入3.84亿元，同比增长1.42%；归母净利润亏损9055.30万元，上年同期盈利3054.46万元；扣非净利润亏损1.16亿元，上年同期亏损2682.21万元；经营活动产生的现金流量净额为2.61亿元，上年同期为-2.17亿元；基本每股收益为-0.0561元，加权平均净资产收益率为-2.69%。
数据统计显示，国中水务近三年营业总收入复合增长率为-6.52%，在水务及水治理行业已披露2021年数据的49家公司中排名第46。近三年净利润复合年增长率为-305.74%，排名48/49。
公司的主营业务为污水处理、自来水供应和环保工程技术服务，是具备全国范围内投资运营能力的水务环保企业。
2021年，公司毛利率为15.30%，同比下降18.28个百分点；净利率为-24.33%，较上年同期下降31.53个百分点。值得关注的是，近年来公司毛利率、净利率均长期低于行业平均水平。
数据显示，2021年公司加权平均净资产收益率为-2.69%，较上年同期下降3.58个百分点，长期低于行业平均；公司2021年投入资本回报率为-2.99%，较上年同期下降3.79个百分点。
截至2021年末，公司经营活动现金流净额为2.61亿元，同比增加4.79亿元，主要系公司收回2亿投标保证金，上期公司支付2亿投标保证金，本期缴税总额较上期减少3341万所致；筹资活动现金流净额-1681.06万元，同比减少3430.53万元，主要原因是由于本期孙公司碧晨天津公司借款3500万较上期3994万减少494万,子公司马鞍山污水上期贷款1000万，孙公司碧晨天津本期偿还贷款700万，子公司马鞍山污水本期偿还贷款1600万较上期400万增加1200万,子公司秦皇岛污水本期偿还贷款1400万较上期1300万增加100万所致；投资活动现金流净额-4.06亿元，上年同期为369.26万元，主要因为由于本期理财赎回较上期减少以及本期赛领基金减资收回资金较上期减少所致。
营运能力方面，2021年，公司总资产周转率为0.08次，上年同期为0.08次（2020年行业平均值为0.30次，公司位居同行业48/49）；固定资产周转率为2.19次，上年同期为1.76次（2020年行业平均值为5.30次，公司位居同行业36/49）；公司应收账款周转率、存货周转率分别为1.52次、2.33次。
2021年全年，公司期间费用为1.16亿元，较上年增加719.06万元；期间费用率为30.11%，较上年上升1.47个百分点。
在资产重大变化方面，2021年末，公司在建工程较期初减少83.51%，占公司总资产比重下降6.82个百分点，主要系本报告期子公司汉中自来水与汉中实业转入持有待售资产；货币资金较期初减少31.51%，占公司总资产比重下降4.17个百分点，主要系本报告期公司购买理财增加以及子公司汉中自来水与汉中实业转入持有待售资产；固定资产较期初减少33.19%，占公司总资产比重下降1.58个百分点，主要系本报告期子公司汉中自来水与汉中实业转入持有待售资产；存货较期初减少33.47%，占公司总资产比重下降1.26个百分点，主要系本报告期子公司中科国益、国中大华实现销售结转对应成本。
在偿债能力方面，公司2021年末资产负债率为31.19%，相比上年同期上升4.55个百分点，近年来整体低于行业均值；有息资产负债率为4.36%，相比去年同期下降0.21个百分点。
年报显示，2021年末公司十大流通股东中，新进股东为乐小妹，取代了此前的法国兴业银行。在具体持股比例上，伍超星持股有所上升，倪滨江、陈慧持股有所下降。
| 股东名称 |
持股数(万股) |
占总股本比例(%) |
变动比例(%) |
| 国中(天津)水务有限公司 |
22731.25 |
13.743737 |
不变 |
| 拉萨经济技术开发区厚康实业有限公司 |
15864.87 |
9.592196 |
不变 |
| 拉萨经济技术开发区永冠贸易有限公司 |
3966.22 |
2.398051 |
不变 |
| 陈开同 |
1707.49 |
1.032382 |
不变 |
| 倪滨江 |
750 |
0.453464 |
-0.03 |
| 陈言上 |
749.39 |
0.453092 |
不变 |
| 乐小妹 |
741.5 |
0.448325 |
新进 |
| 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方11号私募投资基金 |
740.97 |
0.448004 |
不变 |
| 陈慧 |
585.85 |
0.354216 |
-0.01 |
| 伍超星 |
508.99 |
0.307742 |
0.00 |