来源 :中国证券网2023-11-15
西藏天路11月15日召开的2023年第四次临时股东大会顺利通过了公司拟申请注册发行非金融企业债务融资工具的议案，和公司开展应收账款资产支持证券化业务的议案。
披露显示，为进一步提高公司资本运营效率，增强资金管理的灵活性，保障因生产经营规模日益增长所造成的长、短期流动资金的需求，缓解公司面临的偿债压力，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，结合公司发展需要，西藏天路计划向中国银行间交易商协会申请注册发行非金融企业债务融资工具，包括短期融资券、中期票据、定向债务融资工具（PPN）三款产品，发行规模合计不超过40亿元，注册完成后可在2年的有效时间内按照公司经营实际，择机启动发行工作。具体为，公司拟向全国银行间债券市场的机构投资者发行短期融资券不超过10亿元，每期发行期限不超过1年；发行中期票据不超过20亿元，每期发行期限不超过5年；发行定向债务融资工具（PPN）不超过10亿元，每期发行期限不超过5年。
此外，为盘活存量资产，优化财务结构，促进高质量、稳健、可持续发展，西藏天路拟与平安证券合作，以公司及拟受让的下属子公司的应收账款债权及附属担保权益为基础资产设立应收账款资产支持专项计划，以发行资产支持证券的方式进行融资。包括拟在上海证券交易所申请发行10 亿元储架额度资产支持专项计划；拟在深圳证券交易所申请发行预计3.16亿元资产支持专项计划，（其中优先级不超过3亿元）。西藏天路披露表示，公司本次通过向专项计划转让应收账款取得的资金将用于补充公司营运资金。公司利用应收账款进行资产证券化，将公司应收账款转变为流动性较高的现金资产，可以拓宽融资渠道、盘活存量资产，提高公司资产使用效率，进一步优化融资结构，为公司未来业务发展的流动资金需求给予进一步的保障。西藏天路第三季度报告显示，公司今年前三季度实现营业总收入28.09亿元，公司资产负债率为56.67%。