来源 :大智慧2021-11-18
【盘面】
A股三大指数集体收跌,沪指跌近0.3%,创业板指跌超1%。盘面上看,盐湖提锂板块再度强势,西藏珠峰2连板;有机硅、有色金属、氢能源、煤化工等板块逆市上涨,电竞、旅游酒店、华为鸿蒙、家用电器等板块表现疲软,跌幅居前。
两市成交额超1万亿元,北向资金净流出近50亿元。
具体来看:
盐湖提锂板块再度强势,倍杰特、科达制造封板,西藏珠峰2连板。
有机硅板块持续走强,金银河触及涨停,晨光新材涨停。
有色板块拉升,云海金属、豪美新材、中钨高新、众源新材等涨停。
氢能源板块走强,中泰股份、北京科锐、康盛股份涨停。消息面上据近期报道,我国已有50多个地级市发布氢能产业规划。业内专家称,国家层面关于氢能产业发展的顶层设计也将出台。
煤化工反弹,陕西黑猫、阳煤化工涨停。
元宇宙概念尾盘异动,天下秀直线拉升封板。
【机构观点】
海通证券指出,年底布局的三大思路:1)交易高景气稀缺性的思路。三季报景气度较高,可能发生延续跨年行情,典型代表是新能源、军工。此外考虑到年底“结算行情”带来的波动,当前行业景气度边际好转且公募配置比例较低的领域有军工、计算机、传媒、农林牧渔等;2)盈利下行环境下的流动性品种思路。至明年上半年,由于经济和企业盈利下行,偏流动性驱动而非业绩驱动的行业可能会率先表现,主要为有事件催化的主题投资包含元宇宙/VRAR/自动驾驶/信创等,次新股以及军工等。3)政策预期修复的思路。典型如房地产及地产后周期、生物医药等。
中金公司提到,往未来看,政策预期可能仍将是影响市场的关键因素,短期稳增长力度可能尚不显著,市场短期路径可能仍有波折,但无须过度悲观,从9月底至今政策已经在逐步朝“稳增长、保民生”的方向转变,当前到明年一季度可能是政策发力重要的观察窗口期,稳增长加力后指数可能也将有所表现。配置上,短期稳增长的发力方向可能带来阶段性机会,并逐步注重上游价格压力缓解带来的中下游制造与消费的预期改善。中期来看,偏成长的风格可能仍是重要的方向。
【财经观点】
发改委同意金石能源、北京大学、阿石创等单位,组建“高效太阳电池装备与技术国家工程研究中心”。
交通运输部:到2025年“全国123出行交通圈”和“全球123快货物流圈”加快构建。
国家反垄断局今日正式挂牌。
“双11”期间全国快递业务量达68亿件。
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