来源 :观点地产网2023-10-31
10月31日，上交所债券项目信息平台显示，北京首都开发股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二次）项目状态更新为“终止”。
观点新媒体获悉，该项目品种为小公募，拟发行金额90亿元，承销商、管理人为招商证券股份有限公司，平安证券股份有限公司。该项目于2023年6月5日受理，更新日期为10月31日。
债券募集说明书显示，该次债券期限不超过7年（含7年），为固定利率债券，到期一次性偿还本金，债券不设定增信措施。债券的募集资金拟用于偿还即将到期（或回售）的公司债券本金。
经联合资信综合评定，发行人的主体信用等级为AAA级，评级展望为稳定，本次债券无评级。
另悉，最近三年及一期末，发行人合并资产负债率分别为80.42%、78.68%、75.91%和77.70%；流动比率分别为1.91、2.06、2.17和2.24；速动比率分别为0.62、0.73、0.76和0.80。最近三年，发行人EBITDA利息保障倍数分别为1.26、1.10、0.89。
最近三年及一期，发行人分别实现营业利润66.65亿元、40.75亿元、17.16亿元和-9.62亿元；分别实现净利润41.84亿元、20.96亿元、9.19亿元和-9.59亿元。