来源 :和讯网2023-12-06
天润乳业向不特定对象发行可转换公司债券的申请已通过上海证券交易所上市审核委员会审议，但需等待中国证券监督管理委员会的同意注册决定后方可实施。该公司拟发行总额不超过9.9亿元的可转债，用于投资建设年产20万吨乳制品加工项目以及补充流动资金。
财务状况：天润乳业近年来持续加大疆外市场投入，在2020年进行了疆外市场改革，初步构建起了线上线下双渠道、疆内疆外双循环的市场体系，疆外市场销售收入增长均保持在27%左右。截至2023年9月末，收购新农乳业后，天润乳业(600419)经销商数量有较大的增长，其中疆内增加27家经销商至382家，疆外增加125家经销商至496家。该公司通过新建和合资设立生产基地的方式提升乳制品产能，但仍不能满足市场对高品质、健康乳制品产品快速增长的需求。
运营现状：天润乳业将投资募集资金用于建设新的生产厂房，配备智能化生产设备，提升公司乳制品尤其是常温乳制品的生产水平。募投项目建设期为2年，预计投产第一年产能达到50%，第二年达到70%，以后各年产能达到100%。项目投资回收期为7.31年，财务内部收益率为15.80%，运营期年均净利润为1.63亿元。此外，天润乳业在山东省德州市齐河县设立控股子公司天润齐源乳品有限公司，投资建设年产15万吨乳制品加工项目，其中一期工程已于2023年11月28日正式投产。