来源 :公司公告2025-04-28
瑞贝卡公告，回复上交所关于2024年三季报货币资金与借款余额较大的问题。公司近三年货币资金期末余额分别为3.27亿元、7.29亿元、9.18亿元，长短期借款合计分别为16.71亿元、19.33亿元、19.80亿元。经会计差错调整后，2022年末和2023年末货币资金分别为5.01亿元和6.08亿元。公司详细列示了2021年至2023年各期货币资金的存放机构、金额、币种、利率等信息，并说明货币资金收益率较低的原因。